關鍵統計數據
關於RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF
成立日期
2017年10月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74934F1027
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業90.38%
政府8.71%
現金0.91%
股票區域細分
北美87.46%
歐洲9.00%
大洋洲1.96%
亞洲1.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的90.38%,以及Government,佔股票總數的8.71%。 資產主要位於North America區域。
RUSB主要持股為United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029和United States Treasury Notes 3.875% 30-APR-2030,分別佔據了投資組合的3.09%和2.27%。
RUSB上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲2.60%。
RUSB所管理的資產為5.37 M CAD。 過去一個月上漲了10.10%。
RUSB資金流達到1.64 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RUSB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.04%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
RUSB的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2017年10月19日上市,其管理風格為主動型。
RUSB費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
RUSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUSB投資於債券。
RUSB在過去一個月價格已經下跌了−1.20%, 其年度績效下跌了−2.90%。 查看更多動態,請參閱RUSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−1.75% 並且在一年內上漲了1.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−1.75% 並且在一年內上漲了1.29%。
RUSB以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。