RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETFRBC Short Term U.S. Corporate Bond ETFRBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.87 M‬CAD
資金流(1年)
‪1.66 M‬CAD
股息殖利率(指定)
4.01%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.41%

關於RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF


品牌
RBC
成立日期
2017年10月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISINCA74934F1027

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月23日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業91.82%
政府8.12%
現金0.06%
股票區域細分
2%87%9%1%
北美87.30%
歐洲9.04%
大洋洲2.03%
亞洲1.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的91.82%,以及Government,佔股票總數的8.12%。 資產主要位於North America區域。
RUSB主要持股為United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029,分別佔據了投資組合的3.61%和3.24%。
RUSB上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示下跌6.67%。
RUSB所管理的資產為‪4.87 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.44%。
RUSB資金流達到‪1.66 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RUSB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.01%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
RUSB的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2017年10月19日上市,其管理風格為主動型。
RUSB費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
RUSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUSB投資於債券。
RUSB在過去一個月價格已經下跌了−1.64%, 其年度績效下跌了−1.73%。 查看更多動態,請參閱RUSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.76%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了1.58%。
RUSB以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。