Purpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion Fund

Purpose Silver Bullion Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪85.02 M‬CAD
資金流(1年)
‪46.43 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.98 M‬
費用率
0.49%

關於Purpose Silver Bullion Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2016年5月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
LBMA Silver Price ($/ozt)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74641C1032

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
焦點
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類98.25%
現金1.75%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SBT所管理的資產為‪85.02 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.66%。
SBT資金流達到‪46.43 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SBT不會支付股息。
SBT的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2016年5月10日上市,其管理風格為被動型。
SBT費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
SBT跟著LBMA Silver Price ($/ozt)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SBT投資於現金。
SBT在過去一個月價格已經下跌了−15.62%, 其年度績效上漲了131.54%。 查看更多動態,請參閱SBT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.86%, 過去一個月下跌了−7.86%, 三個月績效上漲了48.41% 並且在一年內上漲了129.66%。
SBT以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。