關鍵統計數據
關於Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units E
成立日期
2023年10月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Hamilton Capital Partners, Inc.
識別碼
3
ISIN CA4079161051
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票101.29%
電子科技28.34%
科技服務23.24%
金融16.14%
零售業11.82%
健康科技8.33%
耐用消費品4.11%
公用事業4.08%
能源礦產3.93%
債券、現金及其他−1.29%
現金−0.33%
Rights & Warrants−0.96%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMAX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.70%,以及Technology Services,佔股票總數的23.54%。 資產主要位於North America區域。
SMAX主要持股為Johnson & Johnson和RTX Corporation,分別佔據了投資組合的4.33%和4.26%。
SMAX上次的股息為0.19 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示上漲0.54%。
SMAX所管理的資產為929.02 M CAD。 過去一個月上漲了7.15%。
SMAX資金流達到247.86 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMAX會支付股息給持有者,股息殖利率為10.83%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.19 CAD。 股息為月支付。
SMAX的股票由Hamilton Capital Partners, Inc.發行,品牌為Hamilton。該ETF於2023年10月25日上市,其管理風格為主動型。
SMAX費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
SMAX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMAX投資於股票。
SMAX在過去一個月價格已經下跌了−4.22%, 其年度績效下跌了−2.63%。 查看更多動態,請參閱SMAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.73%, 三個月績效下跌了−3.93% 並且在一年內上漲了9.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.73%, 三個月績效下跌了−3.93% 並且在一年內上漲了9.05%。
SMAX以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。