關鍵統計數據
關於Mulvihill Enhanced Split Preferred Share ETF
成立日期
2024年12月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580M2085
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
共同基金
債券、現金及其他100.00%
企業81.45%
共同基金18.16%
政府0.38%
現金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPFD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的81.45%,以及Government,佔股票總數的0.38%。 資產主要位於North America區域。
SPFD上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
SPFD所管理的資產為22.66 M CAD。 過去一個月上漲了5.86%。
SPFD資金流達到17.12 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPFD會支付股息給持有者,股息殖利率為10.42%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
SPFD的股票由Mulvihill Capital Management, Inc.發行,品牌為Mulvihill。該ETF於2024年12月6日上市,其管理風格為主動型。
SPFD費用比率為4.34%,這代表您必須支付4.34%的投資來幫助管理基金。
SPFD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPFD投資於債券。
SPFD在過去一個月價格已經下跌了−0.63%, 其年度績效下跌了−13.84%。 查看更多動態,請參閱SPFD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內已經下跌了−3.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內已經下跌了−3.21%。
SPFD以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。