BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITBROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITBROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT

BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT

11.15CADD
−0.01−0.09%
在1月30日 20:59 [GMT]結束
CAD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪479.24 M‬CAD
資金流(1Y)
‪343.26 M‬CAD
股息收益率(指示)
5.91%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪43.10 M‬
費用率

關於BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2023年6月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
首席顧問
Brompton Funds Ltd.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,首選
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
其他類
股票95.96%
其他類93.60%
金融2.35%
債券、現金及其他4.04%
政府3.84%
現金0.20%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
D
Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29DFN.PR.A
14.92%
D
Dividend Growth Split Corp. 6.75 % Cum Red Pfd Registered Shs -A- 2007-30.08.29DGS.PR.A
13.48%
F
North American Financial 15 Split Corp 6.75 % Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext to 01.12.2029FFN.PR.A
10.22%
B
Canadian Banc Corp Pfd Shs 2005-1.12.18 Fltg RtBK.PR.A
9.96%
F
Financial 15 Split Corp 8.25 % (Ex 5.25%)Pfd Registered Shs 2003-1.12.20 Ext to 01.12.25FTN.PR.A
7.47%
L
Life & Banc Split Corp 7.25 % Cum Pfd Registered Shs 2006-29.11.18 Ext to 30.10.28LBS.PR.A
7.35%
S
Brompton Split Banc Corp 6.25 % Cum Pfd Registered Shs 2005-30.11.12 Ext to 29.11.27SBC.PR.A
6.60%
D
Dividend 15 Split Corp II 7 % Pfd Shs 2006-1.12.29DF.PR.A
4.29%
G
Global Dividend Growth Split Corp. 5 % Cum Red Pfd Registered Shs 2018-30.06.21 Ext to 30.06.26 Reg SGDV.PR.A
3.91%
L
Brompton Lifeco Split Corp 7 % Pfd Shs A 2007-29.4.29LCS.PR.A
3.74%
權重前10名81.95%
23總持有量

股息


九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
二月 '25
三月 '25
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年3月31日
2025年3月31日
2025年4月14日
0.055
每月
2025年2月28日
2025年2月28日
2025年3月14日
0.055
每月
2025年1月31日
2025年1月31日
2025年2月14日
0.055
每月
2024年12月31日
2024年12月31日
2025年1月15日
0.055
每月
2024年11月29日
2024年11月29日
2024年12月13日
0.055
每月
2024年10月31日
2024年10月31日
2024年11月14日
0.055
每月
2024年9月27日
2024年9月30日
2024年10月15日
0.055
每月

管理資產(AUM)



資金流向