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iShares Silver Bullion ETF Non-Hedged ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪93.83 M‬CAD
資金流(1年)
‪24.45 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−1.5%
已發行股份總數
‪3.63 M‬
費用率
0.66%

關於iShares Silver Bullion ETF Non-Hedged ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年3月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
LBMA Silver Price CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434E1161

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
焦點
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月3日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類99.70%
現金0.30%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SVR.C所管理的資產為‪93.83 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.93%。
SVR.C資金流達到‪24.45 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SVR.C不會支付股息。
SVR.C的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年3月4日上市,其管理風格為被動型。
SVR.C費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
SVR.C跟著LBMA Silver Price CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SVR.C投資於現金。
SVR.C在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了49.36%。 查看更多動態,請參閱SVR.C價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.50%, 三個月績效上漲了33.33% 並且在一年內上漲了46.15%。
SVR.C以溢價(1.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。