關鍵統計
關於TD CDN LONG TERM FED BD ETF UNIT NEW
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成立日期
2019年11月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
TD Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.78%
現金0.22%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCLB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055和Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2034,分別佔據了投資組合的22.76%和14.45%。
TCLB上次的股息為0.91 CAD。 上一季, 發行人已支付0.88 CAD的股息, 顯示上漲3.30%。
TCLB所管理的資產為882.62 M CAD。 過去一個月上漲了107.59%。
TCLB資金流達到−952.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCLB會支付股息給持有者,股息收益率為3.05%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.91 CAD。 股息為季支付。
TCLB的股票由The Toronto-Dominion Bank發行,品牌為TD。該ETF於2019年11月19日上市,其管理風格為主動型。
TCLB費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
TCLB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCLB投資於債券。
TCLB在過去一個月價格已經下跌了−2.22%, 其年度績效下跌了−1.89%。 查看更多動態,請參閱TCLB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.66%, 三個月績效下跌了−4.52% 並且在一年內上漲了0.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.66%, 三個月績效下跌了−4.52% 並且在一年內上漲了0.90%。
TCLB以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。