關於TD CDN AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT ETF
成立日期
2016年3月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
TD Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府63.79%
企業36.10%
現金0.08%
Securitized0.02%
市政0.01%
股票區域細分
北美99.90%
歐洲0.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.79%,以及Corporate,佔股票總數的36.10%。 資產主要位於North America區域。
TDB主要持股為Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030和Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031,分別佔據了投資組合的1.62%和1.61%。
TDB上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息,
TDB所管理的資產為2.16 B CAD。 過去一個月上漲了4.07%。
TDB資金流達到613.00 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDB會支付股息給持有者,股息收益率為3.97%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
TDB的股票由The Toronto-Dominion Bank發行,品牌為TD。該ETF於2016年3月22日上市,其管理風格為被動型。
TDB費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
TDB跟著Solactive Canadian Select Universe Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDB投資於債券。
TDB在過去一個月價格已經下跌了−0.84%, 其年度績效上漲了0.27%。 查看更多動態,請參閱TDB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.54%, 過去一個月下跌了−0.54%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了5.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.54%, 過去一個月下跌了−0.54%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了5.39%。
TDB以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。