關鍵統計數據
關於TD Canadian Aggregate Bond Index ETF
成立日期
2016年3月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
TD Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA87818P1036
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府64.25%
企業35.51%
現金0.23%
其他類0.01%
股票區域細分
北美99.86%
歐洲0.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的64.25%,以及Corporate,佔股票總數的35.51%。 資產主要位於North America區域。
TDB主要持股為Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2035和Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035,分別佔據了投資組合的2.40%和1.64%。
TDB上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示下跌14.29%。
TDB所管理的資產為3.11 B CAD。 過去一個月上漲了8.17%。
TDB資金流達到1.23 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.66%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
TDB的股票由The Toronto-Dominion Bank發行,品牌為TD。該ETF於2016年3月22日上市,其管理風格為被動型。
TDB費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
TDB跟著Solactive Canadian Select Universe Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDB投資於債券。
TDB在過去一個月價格已經上漲了0.54%, 其年度績效下跌了−2.26%。 查看更多動態,請參閱TDB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了1.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了1.06%。
TDB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。