關鍵統計
關於MANULIFE SMART SHORT TERM BOND ETF COM UNIT
成立日期
2020年11月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Manulife Investment Management Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.00%
Securitized2.11%
政府1.86%
現金0.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TERM投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的96.00%,以及Securitized,佔股票總數的2.11%。 資產主要位於North America區域。
TERM上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息, 顯示下跌1.71%。
TERM所管理的資產為362.81 M CAD。 過去一個月上漲了5.51%。
TERM資金流達到114.57 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TERM會支付股息給持有者,股息收益率為3.35%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
TERM的股票由Manulife Financial Corp.發行,品牌為Manulife。該ETF於2020年11月25日上市,其管理風格為主動型。
TERM費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
TERM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TERM投資於債券。
TERM在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了3.51%。 查看更多動態,請參閱TERM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了6.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了6.61%。
TERM以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。