關於TD ACTIVE GLOBAL INCOME ETF UNIT
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成立日期
2019年11月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
TD Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業90.72%
政府7.61%
現金1.67%
股票區域細分
北美91.32%
歐洲6.88%
大洋洲1.05%
亞洲0.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TGFI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的90.72%,以及Government,佔股票總數的7.61%。 資產主要位於North America區域。
TGFI主要持股為United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053和United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034,分別佔據了投資組合的5.05%和2.56%。
TGFI上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
TGFI所管理的資產為276.59 M CAD。 過去一個月上漲了1.79%。
TGFI資金流達到32.06 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TGFI會支付股息給持有者,股息收益率為5.61%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
TGFI的股票由The Toronto-Dominion Bank發行,品牌為TD。該ETF於2019年11月19日上市,其管理風格為主動型。
TGFI費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
TGFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TGFI投資於債券。
TGFI在過去一個月價格已經上漲了1.50%, 其年度績效上漲了0.60%。 查看更多動態,請參閱TGFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了6.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了6.87%。
TGFI以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。