關鍵統計數據
關於TD Active Global Infrastructure Equity ETF
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成立日期
2020年5月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87242G1090
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票99.83%
公用事業43.86%
運輸25.03%
工業服務23.16%
金融2.49%
加工業2.40%
通訊1.53%
商業服務1.36%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
北美63.78%
歐洲28.50%
亞洲4.53%
大洋洲3.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TINF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的43.86%,以及Transportation,佔股票總數的25.03%。 資產主要位於North America區域。
TINF主要持股為Aena SME SA和Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的5.97%和4.80%。
TINF上次的股息為0.17 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息,
TINF所管理的資產為232.36 M CAD。 過去一個月上漲了10.71%。
TINF資金流達到80.74 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TINF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.78%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.17 CAD。 股息為季支付。
TINF的股票由The Toronto-Dominion Bank發行,品牌為TD。該ETF於2020年5月26日上市,其管理風格為主動型。
TINF費用比率為0.82%,這代表您必須支付0.82%的投資來幫助管理基金。
TINF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TINF投資於股票。
TINF在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了14.31%。 查看更多動態,請參閱TINF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.65% 並且在一年內上漲了18.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.65% 並且在一年內上漲了18.15%。
TINF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。