Brompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETF

Brompton Tech Leaders Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪129.73 M‬CAD
資金流(1年)
‪−9.50 M‬CAD
股息殖利率(指定)
6.41%
資產淨值折價/溢價
0.003%
已發行股份總數
‪4.75 M‬
費用率
1.07%

關於Brompton Tech Leaders Income ETF


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2018年4月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
識別碼
3
ISIN CA11222A1066

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票96.80%
電子科技48.20%
科技服務40.82%
零售業4.14%
生產製造3.64%
債券、現金及其他3.20%
現金3.20%
股票區域細分
91%8%
北美91.12%
歐洲8.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TLF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的48.20%,以及Technology Services,佔股票總數的40.82%。 資產主要位於North America區域。
TLF主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的6.95%和6.91%。
TLF上次的股息為0.16 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲9.38%。
TLF所管理的資產為‪129.73 M‬ CAD。 過去一個月下跌了3.29%。
TLF資金流達到‪−9.50 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLF會支付股息給持有者,股息殖利率為6.41%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.16 CAD。 股息為月支付。
TLF的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2018年4月3日上市,其管理風格為主動型。
TLF費用比率為1.07%,這代表您必須支付1.07%的投資來幫助管理基金。
TLF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLF投資於股票。
TLF在過去一個月價格已經下跌了−4.20%, 其年度績效上漲了5.40%。 查看更多動態,請參閱TLF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.01%, 過去一個月下跌了−4.01%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了12.20%。
TLF以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。