Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFInvesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFInvesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪91.03 M‬CAD
資金流(1年)
‪3.35 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.27%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪2.33 M‬
費用率
0.33%

關於Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
分銷商
Invesco Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46139Y1025

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
加拿大
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.71%
金融50.82%
公用事業15.07%
工業服務9.66%
零售業8.42%
通訊3.63%
加工業3.36%
運輸3.27%
健康服務1.98%
非能源礦產1.76%
配送服務1.73%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.82%,以及Utilities,佔股票總數的15.07%。 資產主要位於North America區域。
TLV主要持股為Canadian Utilities Limited Class AFortis Inc.,分別佔據了投資組合的2.77%和2.68%。
TLV上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲0.11%。
TLV所管理的資產為‪91.03 M‬ CAD。 過去一個月下跌了8.27%。
TLV資金流達到‪3.35 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.27%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
TLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年4月24日上市,其管理風格為被動型。
TLV費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
TLV跟著S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLV投資於股票。
TLV在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了20.83%。 查看更多動態,請參閱TLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效上漲了6.36% 並且在一年內上漲了22.87%。
TLV以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。