INVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITSINVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITSINVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITS

INVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪93.60 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−4.93 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.50%
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪2.63 M‬
費用率
0.33%

關於INVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITS


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
分銷商
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
加拿大
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
零售業
股票99.79%
金融47.39%
公用事業13.72%
零售業10.14%
工業服務10.00%
通訊5.85%
科技服務3.63%
運輸3.58%
健康服務1.94%
配送服務1.84%
加工業1.71%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.39%,以及Utilities,佔股票總數的13.72%。 資產主要位於North America區域。
TLV主要持股為Canadian Utilities Limited Class AFortis Inc.,分別佔據了投資組合的2.51%和2.45%。
TLV上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示下跌2.10%。
TLV所管理的資產為‪93.60 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.08%。
TLV資金流達到‪−4.93 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLV會支付股息給持有者,股息收益率為3.50%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
TLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年4月24日上市,其管理風格為被動型。
TLV費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
TLV跟著S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLV投資於股票。
TLV在過去一個月價格已經上漲了0.65%, 其年度績效上漲了21.84%。 查看更多動態,請參閱TLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了6.18% 並且在一年內上漲了25.38%。
TLV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。