TD International Equity Index ETFTD International Equity Index ETFTD International Equity Index ETF

TD International Equity Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.23 B‬CAD
資金流(1年)
‪1.80 B‬CAD
股息殖利率(指定)
2.20%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪149.18 M‬
費用率
0.22%

關於TD International Equity Index ETF


品牌
TD
成立日期
2016年3月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
TD Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA87809R1001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.71%
金融26.30%
健康科技10.62%
電子科技9.77%
生產製造9.66%
非耐用消費品7.64%
耐用消費品4.72%
科技服務3.85%
公用事業3.65%
非能源礦產3.53%
能源礦產3.29%
通訊2.97%
零售業2.80%
加工業2.72%
運輸2.28%
商業服務1.79%
配送服務1.64%
工業服務1.08%
消費者服務0.91%
其他類0.25%
健康服務0.23%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
7%0.1%62%1%28%
歐洲62.60%
亞洲28.41%
大洋洲7.30%
中東1.54%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TPE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.30%,以及Health Technology,佔股票總數的10.62%。 資產主要位於Europe區域。
TPE主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.51%和1.46%。
TPE上次的股息為0.21 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲32.30%。
TPE所管理的資產為‪4.23 B‬ CAD。 過去一個月上漲了8.21%。
TPE資金流達到‪1.81 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.20%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.21 CAD。 股息為季支付。
TPE的股票由The Toronto-Dominion Bank發行,品牌為TD。該ETF於2016年3月22日上市,其管理風格為被動型。
TPE費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
TPE跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPE投資於股票。
TPE在過去一個月價格已經上漲了4.28%, 其年度績效上漲了21.33%。 查看更多動態,請參閱TPE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.70%, 三個月績效上漲了6.12% 並且在一年內上漲了23.61%。
TPE以溢價(0.91%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。