TD U.S. Equity Index ETFTD U.S. Equity Index ETFTD U.S. Equity Index ETF

TD U.S. Equity Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.52 B‬CAD
資金流(1年)
‪877.48 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.97%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪84.66 M‬
費用率
0.07%

關於TD U.S. Equity Index ETF


品牌
TD
成立日期
2016年3月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive US Large Cap CAD Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
TD Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA87239X1078

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.89%
電子科技24.92%
科技服務19.40%
金融13.76%
健康科技8.29%
零售業7.82%
生產製造4.06%
非耐用消費品3.28%
能源礦產2.57%
耐用消費品2.48%
消費者服務2.47%
公用事業2.32%
運輸1.51%
工業服務1.29%
加工業1.17%
健康服務0.99%
商業服務0.97%
通訊0.89%
非能源礦產0.88%
配送服務0.80%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
97%2%
北美97.93%
歐洲2.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TPU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.92%,以及Technology Services,佔股票總數的19.40%。 資產主要位於North America區域。
TPU主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.89%和6.78%。
TPU上次的股息為0.15 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示上漲21.06%。
TPU所管理的資產為‪4.52 B‬ CAD。 過去一個月上漲了1.91%。
TPU資金流達到‪877.48 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.15 CAD。 股息為季支付。
TPU的股票由The Toronto-Dominion Bank發行,品牌為TD。該ETF於2016年3月22日上市,其管理風格為被動型。
TPU費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
TPU跟著Solactive US Large Cap CAD Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPU投資於股票。
TPU在過去一個月價格已經下跌了−2.44%, 其年度績效上漲了8.47%。 查看更多動態,請參閱TPU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.36%, 過去一個月下跌了−1.36%, 三個月績效下跌了−2.61% 並且在一年內上漲了8.31%。
TPU以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。