關鍵統計數據
關於CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged
成立日期
2017年9月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H2019
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.46%
金融34.60%
生產製造7.97%
公用事業7.54%
非耐用消費品6.79%
加工業6.24%
消費者服務4.80%
能源礦產4.19%
零售業4.15%
科技服務3.80%
耐用消費品3.46%
工業服務2.72%
電子科技2.62%
配送服務2.27%
非能源礦產1.83%
運輸1.82%
商業服務1.74%
健康科技1.59%
健康服務1.31%
債券、現金及其他0.54%
其他類0.36%
現金0.18%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UMI.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.60%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.97%。 資產主要位於North America區域。
UMI.B主要持股為Evergy, Inc.和Gaming and Leisure Properties, Inc.,分別佔據了投資組合的1.45%和1.16%。
UMI.B上次的股息為0.40 CAD。 上一季, 發行人已支付0.26 CAD的股息, 顯示上漲34.35%。
UMI.B所管理的資產為4.25 M CAD。 過去一個月下跌了34.63%。
UMI.B資金流達到−8.06 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UMI.B會支付股息給持有者,股息殖利率為2.49%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.40 CAD。 股息為季支付。
UMI.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2017年9月19日上市,其管理風格為被動型。
UMI.B費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
UMI.B跟著WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UMI.B投資於股票。
UMI.B在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效上漲了6.08%。 查看更多動態,請參閱UMI.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了6.92% 並且在一年內上漲了9.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了6.92% 並且在一年內上漲了9.14%。
UMI.B以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。