關鍵統計
關於CI US MIDCAP DIVIDEND INDEX ETF NON HEDGED UNITS
成立日期
2017年9月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.84%
金融34.55%
生產製造8.18%
非耐用消費品7.79%
公用事業6.96%
加工業6.58%
消費者服務4.65%
能源礦產4.55%
零售業3.95%
科技服務3.74%
耐用消費品3.40%
電子科技2.66%
工業服務2.42%
配送服務1.97%
健康科技1.90%
運輸1.89%
商業服務1.81%
非能源礦產1.69%
健康服務1.12%
債券、現金及其他−0.84%
現金0.18%
其他類−1.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UMI.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.90%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.27%。 資產主要位於North America區域。
UMI.B主要持股為Evergy, Inc.和Gaming and Leisure Properties, Inc.,分別佔據了投資組合的1.29%和1.18%。
UMI.B上次的股息為0.26 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示上漲37.71%。
UMI.B所管理的資產為8.02 M CAD。 過去一個月上漲了0.17%。
UMI.B資金流達到−1.80 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UMI.B會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.26 CAD。 股息為季支付。
UMI.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2017年9月19日上市,其管理風格為被動型。
UMI.B費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
UMI.B跟著WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UMI.B投資於股票。
UMI.B在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了7.40%。 查看更多動態,請參閱UMI.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內上漲了9.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內上漲了9.45%。
UMI.B以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。