Global X S&P 500 Index ETF Trust Unit AGlobal X S&P 500 Index ETF Trust Unit AGlobal X S&P 500 Index ETF Trust Unit A

Global X S&P 500 Index ETF Trust Unit A

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪728.06 M‬CAD
資金流(1年)
‪43.46 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.82%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪20.60 M‬
費用率

關於Global X S&P 500 Index ETF Trust Unit A


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年5月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.
識別碼
3
ISIN CA37962A1057

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.97%
電子科技25.72%
科技服務18.22%
金融13.99%
健康科技8.01%
零售業7.55%
生產製造4.36%
非耐用消費品3.51%
能源礦產2.65%
耐用消費品2.54%
消費者服務2.51%
公用事業2.46%
運輸1.50%
加工業1.39%
工業服務1.18%
健康服務1.06%
商業服務0.92%
通訊0.88%
非能源礦產0.78%
配送服務0.71%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
97%2%
北美97.70%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USSX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.72%,以及Technology Services,佔股票總數的18.22%。 資產主要位於North America區域。
USSX主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.78%和6.62%。
USSX上次的股息為0.10 CAD。 上一季, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示下跌1.42%。
USSX所管理的資產為‪728.06 M‬ CAD。 過去一個月下跌了1.30%。
USSX資金流達到‪43.46 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USSX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.10 CAD。 股息為季支付。
USSX的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年5月15日上市,其管理風格為被動型。
USSX費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
USSX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSX投資於股票。
USSX在過去一個月價格已經下跌了−3.23%, 其年度績效上漲了7.32%。 查看更多動態,請參閱USSX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.79%, 過去一個月下跌了−3.79%, 三個月績效下跌了−2.70% 並且在一年內上漲了8.36%。
USSX以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。