Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index FundEvolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index FundEvolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪282.83 M‬CAD
資金流(1年)
‪175.00 M‬CAD
股息殖利率(指定)
18.10%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪30.95 M‬
費用率

關於Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2024年9月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive Canada Utility Index - CAD - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
識別碼
3
ISIN CA30054A1093

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
加拿大
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票
公用事業
工業服務
通訊
股票122.74%
公用事業39.60%
工業服務31.23%
通訊29.17%
債券、現金及其他−22.74%
Rights & Warrants−0.39%
現金−22.35%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UTES投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的48.60%,以及Industrial Services,佔股票總數的38.33%。 資產主要位於North America區域。
UTES主要持股為TC Energy CorporationBCE Inc.,分別佔據了投資組合的13.48%和13.21%。
UTES上次的股息為0.14 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.14 CAD的股息,
UTES所管理的資產為‪282.83 M‬ CAD。 過去一個月上漲了10.22%。
UTES資金流達到‪175.46 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UTES會支付股息給持有者,股息殖利率為18.10%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.14 CAD。 股息為月支付。
UTES的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2024年9月3日上市,其管理風格為被動型。
UTES跟著Solactive Canada Utility Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTES投資於股票。
UTES在過去一個月價格已經下跌了−0.05%, 其年度績效上漲了5.37%。 查看更多動態,請參閱UTES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效上漲了3.44% 並且在一年內上漲了15.12%。
UTES以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。