Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index FundEvolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index FundEvolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.77 M‬CAD
資金流(1年)
‪2.10 M‬CAD
股息殖利率(指定)
17.52%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪305.30 K‬
費用率

關於Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2024年9月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive Canada Utility Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30054A1093

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
加拿大
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票
公用事業
工業服務
通訊
股票124.97%
公用事業38.55%
工業服務31.37%
通訊30.08%
債券、現金及其他−24.97%
Rights & Warrants−0.10%
現金−24.87%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UTES投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的48.18%,以及Industrial Services,佔股票總數的39.20%。 資產主要位於North America區域。
UTES主要持股為Pembina Pipeline CorporationRogers Communications Inc. Class B,分別佔據了投資組合的13.29%和13.10%。
UTES上次的股息為0.14 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.14 CAD的股息,
UTES所管理的資產為‪2.77 M‬ CAD。 過去一個月上漲了51.71%。
UTES資金流達到‪2.10 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UTES會支付股息給持有者,股息殖利率為17.52%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.14 CAD。 股息為月支付。
UTES的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2024年9月3日上市,其管理風格為被動型。
UTES跟著Solactive Canada Utility Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTES投資於股票。
UTES在過去一個月價格已經下跌了−2.07%, 其年度績效下跌了−8.70%。 查看更多動態,請參閱UTES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.11%, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內上漲了6.06%。
UTES以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。