Vanguard Conservative Income ETF PortfolioVanguard Conservative Income ETF PortfolioVanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪265.08 M‬CAD
資金流(1年)
‪37.16 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.87%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪9.80 M‬
費用率
0.25%

關於Vanguard Conservative Income ETF Portfolio


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年1月29日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
識別碼
3
ISINCA92208H1091

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VCIP主要持股為Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETFVanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged),分別佔據了投資組合的46.22%和16.09%。
VCIP上次的股息為0.17 CAD。 上一季, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌1.23%。
VCIP所管理的資產為‪265.08 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.08%。
VCIP資金流達到‪37.16 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VCIP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.87%。 上一期股息(2025年10月8日)金額為0.17 CAD。 股息為季支付。
VCIP的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年1月29日上市,其管理風格為主動型。
VCIP費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
VCIP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VCIP投資於基金。
VCIP在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了3.32%。 查看更多動態,請參閱VCIP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了4.10%。
VCIP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。