關於VANGUARD FTSE CDN HIGH DIVID YIELD TRUST UNIT
成立日期
2012年11月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
能源礦產
股票99.47%
金融54.46%
工業服務15.12%
能源礦產11.06%
公用事業5.77%
通訊3.89%
加工業2.35%
消費者服務2.04%
非能源礦產1.23%
配送服務1.07%
生產製造0.77%
零售業0.68%
科技服務0.66%
其他類0.32%
運輸0.05%
債券、現金及其他0.53%
Futures0.53%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的54.46%,以及Industrial Services,佔股票總數的15.12%。 資產主要位於North America區域。
VDY主要持股為Royal Bank of Canada和Toronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的14.37%和9.80%。
VDY上次的股息為0.15 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.23 CAD的股息, 顯示下跌54.78%。
VDY所管理的資產為3.96 B CAD。 過去一個月上漲了4.45%。
VDY資金流達到790.42 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDY會支付股息給持有者,股息收益率為4.28%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為0.15 CAD。 股息為月支付。
VDY的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年11月2日上市,其管理風格為被動型。
VDY費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
VDY跟著FTSE Custom Canada High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDY投資於股票。
VDY在過去一個月價格已經上漲了1.45%, 其年度績效上漲了18.40%。 查看更多動態,請參閱VDY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.20%, 三個月績效上漲了13.47% 並且在一年內上漲了23.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.20%, 三個月績效上漲了13.47% 並且在一年內上漲了23.21%。
VDY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。