關鍵統計
關於VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TR UNIT
成立日期
2012年11月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VFV全部投資於一個持股 — Vanguard S&P 500 ETF。
VFV上次的股息為0.37 CAD。 上一季, 發行人已支付0.40 CAD的股息, 顯示下跌7.84%。
VFV所管理的資產為23.07 B CAD。 過去一個月上漲了3.50%。
VFV資金流達到5.74 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VFV會支付股息給持有者,股息收益率為1.01%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.37 CAD。 股息為季支付。
VFV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年11月2日上市,其管理風格為被動型。
VFV費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VFV跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFV投資於基金。
VFV在過去一個月價格已經上漲了3.92%, 其年度績效上漲了12.30%。 查看更多動態,請參閱VFV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.21%, 三個月績效上漲了6.17% 並且在一年內上漲了13.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.21%, 三個月績效上漲了6.17% 並且在一年內上漲了13.91%。
VFV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。