關鍵統計
關於VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNIT
成立日期
2015年12月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VI全部投資於一個持股 — Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF。
VI上次的股息為0.54 CAD。 上一季, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示上漲82.15%。
VI所管理的資產為512.45 M CAD。 過去一個月上漲了5.24%。
VI資金流達到106.83 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VI會支付股息給持有者,股息收益率為2.41%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.10 CAD。 股息為季支付。
VI的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月1日上市,其管理風格為被動型。
VI費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VI跟著FTSE Developed All Cap ex North America Hedged to CAD Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VI投資於基金。
VI在過去一個月價格已經上漲了1.32%, 其年度績效上漲了5.24%。 查看更多動態,請參閱VI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了2.20% 並且在一年內上漲了7.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了2.20% 並且在一年內上漲了7.54%。
VI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。