關鍵統計數據
關於VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH ETF UNIT
成立日期
2018年8月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.03%
金融39.66%
非耐用消費品8.44%
健康科技7.04%
耐用消費品6.49%
公用事業5.95%
能源礦產5.73%
通訊4.43%
非能源礦產3.78%
零售業3.15%
生產製造2.82%
配送服務2.53%
加工業2.49%
運輸2.15%
工業服務1.56%
電子科技1.10%
商業服務0.96%
消費者服務0.42%
健康服務0.20%
科技服務0.10%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.97%
Futures0.86%
Temporary0.05%
其他類0.04%
企業0.01%
股票區域細分
歐洲61.82%
亞洲27.05%
大洋洲10.06%
中東0.88%
北美0.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.66%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的8.44%。 資產主要位於Europe區域。
VIDY主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的2.62%和2.16%。
VIDY上次的股息為0.49 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示上漲75.93%。
VIDY所管理的資產為561.63 M CAD。 過去一個月上漲了15.36%。
VIDY資金流達到334.58 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIDY會支付股息給持有者,股息收益率為2.94%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.49 CAD。 股息為季支付。
VIDY的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年8月21日上市,其管理風格為被動型。
VIDY費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VIDY跟著FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIDY投資於股票。
VIDY在過去一個月價格已經下跌了−0.99%, 其年度績效上漲了17.98%。 查看更多動態,請參閱VIDY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.39%, 過去一個月下跌了−0.39%, 三個月績效上漲了17.36% 並且在一年內上漲了17.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.39%, 過去一個月下跌了−0.39%, 三個月績效上漲了17.36% 並且在一年內上漲了17.17%。
VIDY以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。