關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield
成立日期
2018年8月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
識別碼
3
ISIN CA92202A1003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.16%
金融41.32%
非耐用消費品7.55%
健康科技7.33%
公用事業6.28%
耐用消費品6.08%
能源礦產5.68%
非能源礦產4.31%
通訊3.84%
零售業3.00%
生產製造2.64%
加工業2.62%
配送服務2.53%
運輸2.08%
工業服務1.38%
電子科技1.07%
商業服務0.87%
消費者服務0.35%
健康服務0.15%
科技服務0.07%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.84%
Futures0.79%
Temporary0.03%
其他類0.01%
企業0.01%
股票區域細分
歐洲62.23%
亞洲26.83%
大洋洲9.60%
中東1.06%
北美0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.32%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的7.55%。 資產主要位於Europe區域。
VIDY主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.48%和2.31%。
VIDY上次的股息為0.29 CAD。 上一季, 發行人已支付0.25 CAD的股息, 顯示上漲15.61%。
VIDY所管理的資產為1.47 B CAD。 過去一個月上漲了24.05%。
VIDY資金流達到998.25 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIDY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.57%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.29 CAD。 股息為季支付。
VIDY的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年8月21日上市,其管理風格為被動型。
VIDY費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
VIDY跟著FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIDY投資於股票。
VIDY在過去一個月價格已經上漲了6.56%, 其年度績效上漲了35.13%。 查看更多動態,請參閱VIDY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.61%, 三個月績效上漲了12.70% 並且在一年內上漲了37.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.61%, 三個月績效上漲了12.70% 並且在一年內上漲了37.45%。
VIDY以溢價(1.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。