VANGUARD RETIREMENT INCOME ETF PORT TR UNITVANGUARD RETIREMENT INCOME ETF PORT TR UNITVANGUARD RETIREMENT INCOME ETF PORT TR UNIT

VANGUARD RETIREMENT INCOME ETF PORT TR UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪276.50 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−23.32 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.90%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪10.95 M‬
費用率
0.32%

關於VANGUARD RETIREMENT INCOME ETF PORT TR UNIT


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2020年9月9日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VRIF主要持股為Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETFVanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged),分別佔據了投資組合的29.95%和24.54%。
VRIF上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
VRIF所管理的資產為‪276.50 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.00%。
VRIF資金流達到‪−23.32 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VRIF會支付股息給持有者,股息收益率為3.90%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
VRIF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2020年9月9日上市,其管理風格為主動型。
VRIF費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
VRIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VRIF投資於基金。
VRIF在過去一個月價格已經上漲了1.16%, 其年度績效上漲了4.86%。 查看更多動態,請參閱VRIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了8.38%。
VRIF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。