Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETFVanguard Canadian Short-Term Bond Index ETFVanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF

Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.60 B‬CAD
資金流(1年)
‪608.10 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.34%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪68.20 M‬
費用率
0.12%

關於Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2011年11月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate Canadian Government/Credit Float Adjusted (1-5 Y)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
識別碼
3
ISIN CA92203G1063

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府55.55%
企業44.60%
其他類0.05%
代理商0.02%
Futures−0.23%
股票區域細分
0.1%99%0.5%0.3%
北美99.18%
歐洲0.49%
亞洲0.27%
大洋洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的55.55%,以及Corporate,佔股票總數的44.60%。 資產主要位於North America區域。
VSB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030,分別佔據了投資組合的3.94%和3.03%。
VSB上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示上漲41.34%。
VSB所管理的資產為‪1.60 B‬ CAD。 過去一個月上漲了17.46%。
VSB資金流達到‪608.10 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VSB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.34%。 上一期股息(2026年2月9日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
VSB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2011年11月30日上市,其管理風格為被動型。
VSB費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VSB跟著Bloomberg Global Aggregate Canadian Government/Credit Float Adjusted (1-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSB投資於債券。
VSB在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了0.47%。 查看更多動態,請參閱VSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了0.02% 並且在一年內上漲了2.76%。
VSB以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。