關鍵統計數據
關於Vanguard Global Value Factor ETF
成立日期
2016年6月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.53%
金融28.85%
能源礦產8.53%
健康科技7.53%
耐用消費品6.42%
加工業5.49%
零售業5.38%
生產製造5.16%
非耐用消費品4.71%
非能源礦產4.41%
電子科技4.04%
運輸3.64%
健康服務2.95%
消費者服務2.88%
通訊2.39%
科技服務2.28%
配送服務1.83%
工業服務1.60%
商業服務1.35%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.47%
Futures0.47%
股票區域細分
北美70.15%
歐洲18.33%
亞洲10.30%
中東1.19%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.85%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.53%。 資產主要位於North America區域。
VVL主要持股為Micron Technology, Inc.和AT&T Inc,分別佔據了投資組合的0.88%和0.79%。
VVL上次的股息為1.13 CAD。 前一年, 發行人已支付1.22 CAD的股息, 顯示下跌7.26%。
VVL所管理的資產為520.46 M CAD。 過去一個月上漲了5.36%。
VVL資金流達到55.58 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VVL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.86%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為1.13 CAD。 股息為年支付。
VVL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年6月14日上市,其管理風格為主動型。
VVL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
VVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VVL投資於股票。
VVL在過去一個月價格已經上漲了4.08%, 其年度績效上漲了21.87%。 查看更多動態,請參閱VVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.26%, 三個月績效上漲了10.97% 並且在一年內上漲了24.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.26%, 三個月績效上漲了10.97% 並且在一年內上漲了24.08%。
VVL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。