Vanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETF

Vanguard Global Value Factor ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪520.46 M‬CAD
資金流(1年)
‪55.58 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.86%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪8.62 M‬
費用率
0.42%

關於Vanguard Global Value Factor ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年6月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
已開發市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.53%
金融28.85%
能源礦產8.53%
健康科技7.53%
耐用消費品6.42%
加工業5.49%
零售業5.38%
生產製造5.16%
非耐用消費品4.71%
非能源礦產4.41%
電子科技4.04%
運輸3.64%
健康服務2.95%
消費者服務2.88%
通訊2.39%
科技服務2.28%
配送服務1.83%
工業服務1.60%
商業服務1.35%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.47%
Futures0.47%
股票區域細分
0%70%18%1%10%
北美70.15%
歐洲18.33%
亞洲10.30%
中東1.19%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.85%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.53%。 資產主要位於North America區域。
VVL主要持股為Micron Technology, Inc.AT&T Inc,分別佔據了投資組合的0.88%和0.79%。
VVL上次的股息為1.13 CAD。 前一年, 發行人已支付1.22 CAD的股息, 顯示下跌7.26%。
VVL所管理的資產為‪520.46 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.36%。
VVL資金流達到‪55.58 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VVL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.86%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為1.13 CAD。 股息為年支付。
VVL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年6月14日上市,其管理風格為主動型。
VVL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
VVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VVL投資於股票。
VVL在過去一個月價格已經上漲了4.08%, 其年度績效上漲了21.87%。 查看更多動態,請參閱VVL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.26%, 三個月績效上漲了10.97% 並且在一年內上漲了24.08%。
VVL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。