關於VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF TR UNIT
成立日期
2016年6月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.60%
金融27.73%
能源礦產8.97%
耐用消費品6.72%
健康科技6.13%
加工業5.64%
非耐用消費品5.45%
生產製造5.42%
零售業5.25%
非能源礦產4.53%
運輸4.33%
電子科技3.10%
消費者服務2.99%
健康服務2.71%
科技服務2.55%
通訊2.54%
工業服務2.00%
配送服務1.80%
商業服務1.65%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.40%
Futures0.40%
股票區域細分
北美71.22%
歐洲17.80%
亞洲9.91%
中東1.03%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.73%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.97%。 資產主要位於North America區域。
VVL主要持股為AT&T Inc和Altria Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.82%和0.73%。
VVL上次的股息為1.13 CAD。 前一年, 發行人已支付1.22 CAD的股息, 顯示下跌7.26%。
VVL所管理的資產為442.50 M CAD。 過去一個月上漲了2.36%。
VVL資金流達到55.59 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VVL會支付股息給持有者,股息收益率為2.11%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為1.13 CAD。 股息為年支付。
VVL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年6月14日上市,其管理風格為主動型。
VVL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
VVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VVL投資於股票。
VVL在過去一個月價格已經上漲了3.44%, 其年度績效上漲了12.25%。 查看更多動態,請參閱VVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了2.52% 並且在一年內上漲了13.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了2.52% 並且在一年內上漲了13.24%。
VVL以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。