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CI MORNINGSTAR INTL VALUE IDX ETF HEDGED COMMON UNITS

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪14.52 M‬ CAD
資金流(1Y)
‪−2.80 M‬ CAD
股息收益率（指示）
3.47%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪413.95 K‬
費用率
0.88%

關於CI MORNINGSTAR INTL VALUE IDX ETF HEDGED COMMON UNITS


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
首頁
funds.cifinancial.com
成立日期
2014年11月13日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
追蹤指數
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
分配稅
資本回報
首席顧問
CI Investments, Inc.
分銷商
First Asset Investment Management, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場，不包括北美
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.09%
金融17.37%
生產製造10.97%
公用事業9.80%
運輸8.73%
耐用消費品7.29%
非能源礦產6.40%
加工業5.55%
配送服務5.43%
零售業4.94%
非耐用消費品4.55%
能源礦產4.09%
通訊4.09%
工業服務2.95%
消費者服務2.44%
電子科技2.04%
科技服務0.99%
商業服務0.51%
健康服務0.49%
健康科技0.47%
債券、現金及其他0.91%
其他類0.59%
現金0.32%
股票區域細分
1%50%1%46%
歐洲50.64%
亞洲46.77%
大洋洲1.57%
中東1.01%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向