CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-

CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪499.51 M‬CAD
資金流(1年)
‪409.19 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.96%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪9.99 M‬
費用率
0.88%

關於CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-


品牌
CI
成立日期
2014年11月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
分銷商
First Asset Investment Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12555N1033

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
生產製造
股票99.93%
金融18.13%
公用事業12.12%
生產製造11.45%
運輸7.82%
加工業6.88%
零售業6.02%
工業服務5.08%
非能源礦產5.02%
能源礦產4.67%
非耐用消費品3.98%
配送服務3.94%
消費者服務3.50%
耐用消費品2.99%
電子科技2.59%
通訊2.55%
科技服務1.09%
健康科技0.96%
商業服務0.94%
債券、現金及其他0.07%
現金0.27%
其他類−0.20%
股票區域細分
0.5%0.5%50%1%47%
歐洲50.34%
亞洲47.56%
中東1.11%
北美0.53%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VXM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.17%,以及Utilities,佔股票總數的12.14%。 資產主要位於Europe區域。
VXM主要持股為Playtech PLCFirstGroup plc,分別佔據了投資組合的0.59%和0.58%。
VXM上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.25 CAD的股息, 顯示下跌102.28%。
VXM所管理的資產為‪499.51 M‬ CAD。 過去一個月上漲了16.87%。
VXM資金流達到‪409.19 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VXM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
VXM的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2014年11月13日上市,其管理風格為被動型。
VXM費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
VXM跟著Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VXM投資於股票。
VXM在過去一個月價格已經上漲了4.43%, 其年度績效上漲了45.93%。 查看更多動態,請參閱VXM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.49%, 三個月績效上漲了11.41% 並且在一年內上漲了48.14%。
VXM以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。