CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-

CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪202.83 M‬CAD
資金流(1年)
‪164.51 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.78%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪4.63 M‬
費用率
0.88%

關於CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2014年11月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
分銷商
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N1033

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
生產製造
股票99.93%
金融18.61%
公用事業12.12%
生產製造11.45%
運輸7.34%
加工業6.88%
零售業6.02%
工業服務5.08%
非能源礦產5.02%
能源礦產4.67%
非耐用消費品3.98%
配送服務3.94%
消費者服務3.50%
耐用消費品2.99%
電子科技2.59%
通訊2.55%
科技服務1.09%
健康科技0.96%
商業服務0.94%
債券、現金及其他0.07%
現金0.27%
其他類−0.20%
股票區域細分
0.5%0.5%50%1%47%
歐洲50.34%
亞洲47.56%
中東1.11%
北美0.53%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VXM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.65%,以及Utilities,佔股票總數的12.14%。 資產主要位於Europe區域。
VXM主要持股為Playtech PLCFirstGroup plc,分別佔據了投資組合的0.59%和0.58%。
VXM上次的股息為0.25 CAD。 上一季, 發行人已支付0.46 CAD的股息, 顯示下跌86.21%。
VXM所管理的資產為‪202.83 M‬ CAD。 過去一個月上漲了68.59%。
VXM資金流達到‪279.92 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VXM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.78%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.25 CAD。 股息為季支付。
VXM的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2014年11月13日上市,其管理風格為被動型。
VXM費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
VXM跟著Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VXM投資於股票。
VXM在過去一個月價格已經上漲了1.98%, 其年度績效上漲了33.49%。 查看更多動態,請參閱VXM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了11.66% 並且在一年內上漲了33.76%。
VXM以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。