關於iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units
成立日期
2023年9月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46390A1084
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.86%
電子科技94.89%
非能源礦產2.45%
生產製造1.57%
運輸0.41%
工業服務0.34%
商業服務0.12%
耐用消費品0.08%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XAD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的94.89%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的2.45%。 資產主要位於North America區域。
XAD主要持股為GE Aerospace和RTX Corporation,分別佔據了投資組合的21.60%和14.27%。
XAD上次的股息為0.11 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.20 CAD的股息, 顯示下跌82.43%。
XAD所管理的資產為96.49 M CAD。 過去一個月上漲了18.40%。
XAD資金流達到64.56 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XAD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.32%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.11 CAD。 股息為每半年支付。
XAD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
XAD費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
XAD跟著Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAD投資於股票。
XAD在過去一個月價格已經上漲了3.88%, 其年度績效上漲了36.03%。 查看更多動態,請參閱XAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.95%, 三個月績效上漲了10.23% 並且在一年內上漲了39.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.95%, 三個月績效上漲了10.23% 並且在一年內上漲了39.30%。
XAD以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。