iShares Core Balanced ETF PortfolioiShares Core Balanced ETF PortfolioiShares Core Balanced ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.78 B‬CAD
資金流(1年)
‪709.80 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.22%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪81.90 M‬
費用率
0.20%

關於iShares Core Balanced ETF Portfolio


品牌
iShares
成立日期
2007年6月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46428Y1025

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.59%
現金0.41%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBAL主要持股為iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFiShares Core Canadian Universe Bond Index ETF,分別佔據了投資組合的26.70%和24.90%。
XBAL上次的股息為0.21 CAD。 上一季, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示上漲28.11%。
XBAL所管理的資產為‪2.78 B‬ CAD。 過去一個月上漲了4.44%。
XBAL資金流達到‪709.80 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XBAL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.22%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.21 CAD。 股息為季支付。
XBAL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年6月21日上市,其管理風格為主動型。
XBAL費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XBAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBAL投資於基金。
XBAL在過去一個月價格已經下跌了−0.03%, 其年度績效上漲了9.48%。 查看更多動態,請參閱XBAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內上漲了11.57%。
XBAL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。