關鍵統計
關於ISHARES CORE CDN UNIVERSE BD ID ETF TRUST UNIT
成立日期
2000年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.01%
金融0.01%
債券、現金及其他99.99%
政府62.52%
企業37.04%
Securitized0.14%
市政0.14%
現金0.09%
其他類0.05%
股票區域細分
北美99.73%
亞洲0.17%
歐洲0.08%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的62.52%,以及Corporate,佔股票總數的37.04%。 資產主要位於North America區域。
XBB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030和Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035,分別佔據了投資組合的1.40%和1.38%。
XBB上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
XBB所管理的資產為8.12 B CAD。 過去一個月下跌了1.78%。
XBB資金流達到779.22 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XBB會支付股息給持有者,股息收益率為3.36%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
XBB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年11月20日上市,其管理風格為被動型。
XBB費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
XBB跟著FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBB投資於債券。
XBB在過去一個月價格已經下跌了−0.74%, 其年度績效上漲了0.86%。 查看更多動態,請參閱XBB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.54%, 過去一個月下跌了−0.54%, 三個月績效下跌了−0.88% 並且在一年內上漲了4.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.54%, 過去一個月下跌了−0.54%, 三個月績效下跌了−0.88% 並且在一年內上漲了4.54%。
XBB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。