iShares Core Canadian Universe Bond Index ETFiShares Core Canadian Universe Bond Index ETFiShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.45 B‬CAD
資金流(1年)
‪1.26 B‬CAD
股息殖利率(指定)
3.38%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪334.50 M‬
費用率
0.10%

關於iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Canada Universe Bond Index - Return
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46430T1093

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府63.83%
企業35.73%
現金0.13%
市政0.12%
Securitized0.09%
其他類0.09%
股票區域細分
99%0.2%0.1%
北美99.71%
歐洲0.16%
亞洲0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.83%,以及Corporate,佔股票總數的35.73%。 資產主要位於North America區域。
XBB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2035,分別佔據了投資組合的1.64%和1.59%。
XBB上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
XBB所管理的資產為‪9.45 B‬ CAD。 過去一個月上漲了2.71%。
XBB資金流達到‪1.26 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XBB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.38%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
XBB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年11月20日上市,其管理風格為被動型。
XBB費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
XBB跟著FTSE Canada Universe Bond Index - Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBB投資於債券。
XBB在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效下跌了−1.94%。 查看更多動態,請參閱XBB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.09% 並且在一年內上漲了1.35%。
XBB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。