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iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪524.65 M‬CAD
資金流(1年)
‪101.82 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.71%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪14.70 M‬
費用率
0.62%

關於iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Base Metals
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46431T1084

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.90%
非能源礦產97.36%
電子科技1.14%
生產製造0.75%
工業服務0.37%
加工業0.28%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
9%3%75%11%
北美75.68%
歐洲11.40%
大洋洲9.27%
拉丁美洲3.66%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的97.36%,以及Electronic Technology,佔股票總數的1.14%。 資產主要位於North America區域。
XBM主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.Rio Tinto plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的10.55%和9.88%。
XBM上次的股息為0.10 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示下跌45.60%。
XBM所管理的資產為‪524.65 M‬ CAD。 過去一個月上漲了28.87%。
XBM資金流達到‪101.82 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XBM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.71%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.10 CAD。 股息為每半年支付。
XBM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XBM費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
XBM跟著S&P/TSX Base Metals。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBM投資於股票。
XBM在過去一個月價格已經上漲了9.05%, 其年度績效上漲了79.52%。 查看更多動態,請參閱XBM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.65%, 三個月績效上漲了37.90% 並且在一年內上漲了74.04%。
XBM以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。