關鍵統計
關於ISHARES SP/TSX GLOBAL BASE MTLS ETF INDEX UNIT ETF
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.88%
非能源礦產95.22%
商業服務1.45%
電子科技1.43%
加工業1.34%
工業服務0.44%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美79.17%
歐洲11.25%
大洋洲9.35%
拉丁美洲0.24%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的95.22%,以及Commercial Services,佔股票總數的1.45%。 資產主要位於North America區域。
XBM主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.和Teck Resources Limited Class B,分別佔據了投資組合的10.19%和10.05%。
XBM上次的股息為0.15 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示上漲11.61%。
XBM所管理的資產為227.44 M CAD。 過去一個月上漲了10.89%。
XBM資金流達到−56.29 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XBM會支付股息給持有者,股息收益率為1.37%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.15 CAD。 股息為每半年支付。
XBM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XBM費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
XBM跟著S&P/TSX Base Metals。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBM投資於股票。
XBM在過去一個月價格已經上漲了9.58%, 其年度績效下跌了−7.51%。 查看更多動態,請參閱XBM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了32.26% 並且在一年內已經下跌了−6.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了32.26% 並且在一年內已經下跌了−6.36%。
XBM以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。