關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46431T1084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.90%
非能源礦產97.36%
電子科技1.14%
生產製造0.75%
工業服務0.37%
加工業0.28%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美75.68%
歐洲11.40%
大洋洲9.27%
拉丁美洲3.66%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的97.36%,以及Electronic Technology,佔股票總數的1.14%。 資產主要位於North America區域。
XBM主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.和Rio Tinto plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的10.55%和9.88%。
XBM上次的股息為0.10 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示下跌45.60%。
XBM所管理的資產為524.65 M CAD。 過去一個月上漲了28.87%。
XBM資金流達到101.82 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XBM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.71%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.10 CAD。 股息為每半年支付。
XBM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XBM費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
XBM跟著S&P/TSX Base Metals。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBM投資於股票。
XBM在過去一個月價格已經上漲了9.05%, 其年度績效上漲了79.52%。 查看更多動態,請參閱XBM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.65%, 三個月績效上漲了37.90% 並且在一年內上漲了74.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.65%, 三個月績效上漲了37.90% 並且在一年內上漲了74.04%。
XBM以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。