關鍵統計數據
關於iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
成立日期
2006年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46430K1084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.43%
現金0.76%
Securitized0.35%
其他類0.34%
政府0.12%
股票區域細分
北美99.52%
歐洲0.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的98.43%,以及Securitized,佔股票總數的0.35%。 資產主要位於North America區域。
XCB上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示上漲1.43%。
XCB所管理的資產為2.90 B CAD。 過去一個月上漲了3.64%。
XCB資金流達到938.51 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.07%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
XCB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月6日上市,其管理風格為被動型。
XCB費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
XCB跟著FTSE Canada All Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCB投資於債券。
XCB在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了0.20%。 查看更多動態,請參閱XCB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了4.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了4.36%。
XCB以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。