關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428G2009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
金融
股票99.36%
非能源礦產35.07%
能源礦產14.65%
金融12.66%
加工業5.39%
生產製造4.49%
工業服務4.41%
科技服務3.10%
運輸3.03%
配送服務2.79%
消費者服務2.31%
健康服務2.12%
零售業2.01%
健康科技1.80%
其他類1.11%
耐用消費品1.10%
商業服務0.94%
公用事業0.87%
非耐用消費品0.84%
電子科技0.36%
通訊0.31%
債券、現金及其他0.64%
現金0.38%
共同基金0.24%
Rights & Warrants0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
北美99.55%
歐洲0.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的35.07%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.65%。 資產主要位於North America區域。
XCS主要持股為Torex Gold Resources Inc.和G Mining Ventures Corp,分別佔據了投資組合的2.06%和1.67%。
XCS上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌85.71%。
XCS所管理的資產為203.83 M CAD。 過去一個月上漲了8.01%。
XCS資金流達到13.07 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.55%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
XCS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XCS費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
XCS跟著S&P/TSX SmallCap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS投資於股票。
XCS在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了29.16%。 查看更多動態,請參閱XCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.13%, 過去一個月下跌了−3.13%, 三個月績效上漲了11.75% 並且在一年內上漲了32.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.13%, 過去一個月下跌了−3.13%, 三個月績效上漲了11.75% 並且在一年內上漲了32.77%。
XCS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。