ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF UNITISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF UNITISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF UNIT

ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪133.19 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−31.12 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.74%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪5.80 M‬
費用率
0.63%

關於ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF UNIT


品牌
iShares
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX SmallCap Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
能源礦產
股票99.41%
非能源礦產35.72%
金融14.28%
能源礦產12.18%
生產製造4.67%
工業服務3.90%
科技服務3.47%
運輸3.38%
加工業3.01%
配送服務2.89%
消費者服務2.57%
零售業2.25%
公用事業2.04%
健康服務1.97%
健康科技1.95%
電子科技1.42%
其他類1.01%
商業服務0.99%
非耐用消費品0.78%
耐用消費品0.71%
通訊0.21%
債券、現金及其他0.59%
共同基金0.26%
其他類0.20%
現金0.12%
股票區域細分
99%0.1%
北美99.87%
歐洲0.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的35.72%,以及Finance,佔股票總數的14.28%。 資產主要位於North America區域。
XCS主要持股為New Gold Inc.First Majestic Silver Corp.,分別佔據了投資組合的2.11%和1.93%。
XCS上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示上漲42.23%。
XCS所管理的資產為‪133.19 M‬ CAD。 過去一個月下跌了11.60%。
XCS資金流達到‪−31.12 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCS會支付股息給持有者,股息收益率為1.74%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
XCS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XCS費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
XCS跟著S&P/TSX SmallCap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS投資於股票。
XCS在過去一個月價格已經上漲了10.13%, 其年度績效上漲了15.52%。 查看更多動態,請參閱XCS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.09%, 三個月績效上漲了13.23% 並且在一年內上漲了19.21%。
XCS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。