關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46428G2009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
金融
股票99.70%
非能源礦產40.55%
能源礦產12.34%
金融12.11%
加工業4.85%
生產製造4.49%
工業服務4.18%
科技服務2.96%
運輸2.95%
配送服務2.57%
消費者服務2.10%
健康服務1.94%
零售業1.80%
健康科技1.77%
耐用消費品1.03%
其他類0.96%
商業服務0.90%
公用事業0.80%
非耐用消費品0.76%
電子科技0.32%
通訊0.31%
債券、現金及其他0.30%
共同基金0.16%
現金0.14%
其他類0.00%
股票區域細分
北美99.55%
歐洲0.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XCS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals，佔股票總數的40.55%，以及Energy Minerals，佔股票總數的12.34%。 資產主要位於North America區域。
XCS主要持股為G Mining Ventures Corp和Torex Gold Resources Inc.，分別佔據了投資組合的2.03%和2.00%。
XCS上次的股息為0.06 CAD。 上一季， 發行人已支付0.08 CAD的股息， 顯示下跌45.00%。
XCS所管理的資產為219.27 M CAD。 過去一個月上漲了13.74%。
XCS資金流達到1.64 M CAD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，XCS會支付股息給持有者，股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.06 CAD。 股息為季支付。
XCS的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市，其管理風格為被動型。
XCS費用比率為0.67%，這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
XCS跟著S&P/TSX SmallCap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XCS投資於股票。
XCS在過去一個月價格已經上漲了5.48%， 其年度績效上漲了49.14%。 查看更多動態，請參閱XCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了6.65%， 三個月績效上漲了10.44% 並且在一年內上漲了52.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了6.65%， 三個月績效上漲了10.44% 並且在一年內上漲了52.67%。
XCS以溢價(0.09%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。