關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428G2009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
能源礦產
股票99.65%
非能源礦產35.92%
金融12.83%
能源礦產12.40%
加工業5.41%
生產製造4.77%
工業服務4.53%
科技服務3.85%
運輸3.37%
配送服務2.92%
消費者服務2.15%
零售業2.09%
健康服務2.02%
健康科技1.82%
耐用消費品1.13%
其他類1.02%
公用事業0.97%
商業服務0.94%
非耐用消費品0.84%
電子科技0.35%
通訊0.32%
債券、現金及其他0.35%
共同基金0.25%
現金0.10%
其他類0.00%
股票區域細分
北美99.60%
歐洲0.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的35.92%,以及Finance,佔股票總數的12.83%。 資產主要位於North America區域。
XCS主要持股為Energy Fuels Inc.和Torex Gold Resources Inc.,分別佔據了投資組合的2.50%和1.92%。
XCS上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌85.71%。
XCS所管理的資產為189.94 M CAD。 過去一個月下跌了6.74%。
XCS資金流達到−6.69 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
XCS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XCS費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
XCS跟著S&P/TSX SmallCap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS投資於股票。
XCS在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了34.83%。 查看更多動態,請參閱XCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了21.68% 並且在一年內上漲了36.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了21.68% 並且在一年內上漲了36.16%。
XCS以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。