關於ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF UNIT
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
能源礦產
股票98.74%
非能源礦產31.94%
金融15.71%
能源礦產12.69%
生產製造4.95%
工業服務4.00%
運輸3.47%
科技服務3.40%
加工業3.02%
配送服務2.90%
消費者服務2.59%
零售業2.36%
健康科技2.22%
公用事業2.03%
健康服務2.00%
電子科技1.66%
其他類1.04%
商業服務1.01%
非耐用消費品0.79%
耐用消費品0.73%
通訊0.21%
債券、現金及其他1.26%
現金0.77%
共同基金0.27%
其他類0.22%
股票區域細分
北美99.85%
歐洲0.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的31.94%,以及Finance,佔股票總數的15.71%。 資產主要位於North America區域。
XCS主要持股為New Gold Inc.和First Majestic Silver Corp.,分別佔據了投資組合的2.04%和1.85%。
XCS上次的股息為0.16 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示上漲23.72%。
XCS所管理的資產為130.63 M CAD。 過去一個月下跌了16.66%。
XCS資金流達到−35.32 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCS會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.16 CAD。 股息為季支付。
XCS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XCS費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
XCS跟著S&P/TSX SmallCap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS投資於股票。
XCS在過去一個月價格已經上漲了5.54%, 其年度績效上漲了20.28%。 查看更多動態,請參閱XCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了12.12% 並且在一年內上漲了23.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了12.12% 並且在一年內上漲了23.59%。
XCS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。