關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISINCA46428G2009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
金融
股票99.52%
非能源礦產39.62%
能源礦產12.93%
金融12.08%
加工業4.84%
生產製造4.53%
工業服務4.24%
運輸2.96%
科技服務2.90%
配送服務2.61%
消費者服務2.13%
健康服務1.95%
零售業1.84%
健康科技1.74%
耐用消費品1.04%
其他類1.01%
商業服務0.91%
公用事業0.81%
非耐用消費品0.75%
電子科技0.32%
通訊0.31%
債券、現金及其他0.48%
現金0.32%
共同基金0.16%
其他類0.00%
股票區域細分
北美99.57%
歐洲0.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的39.62%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.93%。 資產主要位於North America區域。
XCS主要持股為G Mining Ventures Corp和Torex Gold Resources Inc.,分別佔據了投資組合的2.20%和2.02%。
XCS上次的股息為0.06 CAD。 上一季, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示下跌45.00%。
XCS所管理的資產為217.83 M CAD。 過去一個月下跌了0.47%。
XCS資金流達到−7.66 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.35%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.06 CAD。 股息為季支付。
XCS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XCS費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
XCS跟著S&P/TSX SmallCap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS投資於股票。
XCS在過去一個月價格已經上漲了3.45%, 其年度績效上漲了46.56%。 查看更多動態,請參閱XCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.70%, 三個月績效上漲了9.39% 並且在一年內上漲了47.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.70%, 三個月績效上漲了9.39% 並且在一年內上漲了47.32%。
XCS以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。