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iShares Canadian Value Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪91.20 M‬CAD
資金流(1年)
‪4.04 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.06%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪1.90 M‬
費用率
0.55%

關於iShares Canadian Value Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
能源礦產
股票99.85%
金融60.45%
工業服務16.31%
能源礦產10.62%
通訊3.29%
加工業2.41%
公用事業2.08%
非能源礦產1.59%
生產製造0.95%
零售業0.87%
科技服務0.81%
非耐用消費品0.48%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.45%,以及Industrial Services,佔股票總數的16.31%。 資產主要位於North America區域。
XCV主要持股為Toronto-Dominion BankRoyal Bank of Canada,分別佔據了投資組合的10.38%和9.94%。
XCV上次的股息為0.34 CAD。 上一季, 發行人已支付0.39 CAD的股息, 顯示下跌15.38%。
XCV所管理的資產為‪91.20 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.66%。
XCV資金流達到‪4.04 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.06%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.34 CAD。 股息為季支付。
XCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月6日上市,其管理風格為被動型。
XCV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
XCV跟著Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCV投資於股票。
XCV在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了22.85%。 查看更多動態,請參閱XCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了11.96% 並且在一年內上漲了27.74%。
XCV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。