iShares Canadian Value Index ETFiShares Canadian Value Index ETFiShares Canadian Value Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪124.33 M‬CAD
資金流(1年)
‪16.52 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.58%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪2.30 M‬
費用率
0.55%

關於iShares Canadian Value Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46430U1066

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
能源礦產
股票99.89%
金融60.17%
工業服務15.69%
能源礦產11.80%
通訊3.15%
加工業2.42%
公用事業1.96%
非能源礦產1.85%
生產製造1.03%
零售業0.81%
非耐用消費品0.56%
科技服務0.46%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.17%,以及Industrial Services,佔股票總數的15.69%。 資產主要位於North America區域。
XCV主要持股為Toronto-Dominion BankRoyal Bank of Canada,分別佔據了投資組合的9.94%和9.75%。
XCV上次的股息為0.30 CAD。 上一季, 發行人已支付0.34 CAD的股息, 顯示下跌14.12%。
XCV所管理的資產為‪124.33 M‬ CAD。 過去一個月上漲了8.95%。
XCV資金流達到‪16.52 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.58%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.30 CAD。 股息為季支付。
XCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月6日上市,其管理風格為被動型。
XCV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
XCV跟著Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCV投資於股票。
XCV在過去一個月價格已經上漲了4.88%, 其年度績效上漲了34.92%。 查看更多動態,請參閱XCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了12.72% 並且在一年內上漲了38.95%。
XCV以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。