關於iShares Canadian Value Index ETF
成立日期
2006年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
能源礦產
股票99.85%
金融60.45%
工業服務16.31%
能源礦產10.62%
通訊3.29%
加工業2.41%
公用事業2.08%
非能源礦產1.59%
生產製造0.95%
零售業0.87%
科技服務0.81%
非耐用消費品0.48%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.45%,以及Industrial Services,佔股票總數的16.31%。 資產主要位於North America區域。
XCV主要持股為Toronto-Dominion Bank和Royal Bank of Canada,分別佔據了投資組合的10.38%和9.94%。
XCV上次的股息為0.34 CAD。 上一季, 發行人已支付0.39 CAD的股息, 顯示下跌15.38%。
XCV所管理的資產為91.20 M CAD。 過去一個月上漲了2.66%。
XCV資金流達到4.04 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.06%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.34 CAD。 股息為季支付。
XCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月6日上市,其管理風格為被動型。
XCV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
XCV跟著Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCV投資於股票。
XCV在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了22.85%。 查看更多動態,請參閱XCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了11.96% 並且在一年內上漲了27.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了11.96% 並且在一年內上漲了27.74%。
XCV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。