ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNITISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNITISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNIT

ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪82.03 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−20.22 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.82%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪2.10 M‬
費用率
0.55%

關於ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNIT


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2006年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
分配
資本收益
分配稅
合格股息

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
能源礦產
非能源礦產
股票99.91%
金融57.57%
工業服務14.01%
能源礦產10.57%
非能源礦產10.03%
加工業2.30%
通訊2.24%
公用事業1.82%
生產製造0.99%
零售業0.38%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向