關鍵統計數據
關於iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
成立日期
2017年6月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46436K1021
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
非耐用消費品
金融
股票99.68%
健康科技16.12%
非耐用消費品15.39%
金融13.12%
能源礦產8.25%
電子科技6.16%
公用事業5.99%
生產製造5.63%
零售業5.43%
科技服務3.39%
運輸3.25%
加工業2.92%
耐用消費品2.85%
消費者服務2.84%
通訊2.20%
工業服務1.96%
配送服務1.29%
商業服務1.13%
健康服務0.89%
非能源礦產0.87%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
北美59.23%
歐洲27.91%
亞洲10.46%
大洋洲1.89%
中東0.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDG投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.12%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.39%。 資產主要位於North America區域。
XDG主要持股為Exxon Mobil Corporation和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的3.30%和3.04%。
XDG上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌26.47%。
XDG所管理的資產為647.87 M CAD。 過去一個月上漲了12.23%。
XDG資金流達到147.95 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
XDG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年6月7日上市,其管理風格為被動型。
XDG費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XDG跟著MSCI World High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDG投資於股票。
XDG在過去一個月價格已經上漲了5.55%, 其年度績效上漲了14.93%。 查看更多動態,請參閱XDG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了9.67% 並且在一年內上漲了17.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了9.67% 並且在一年內上漲了17.99%。
XDG以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。