iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪647.87 M‬CAD
資金流(1年)
‪147.95 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.72%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪20.40 M‬
費用率
0.25%

關於iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年6月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI World High Dividend Yield
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46436K1021

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
非耐用消費品
金融
股票99.68%
健康科技16.12%
非耐用消費品15.39%
金融13.12%
能源礦產8.25%
電子科技6.16%
公用事業5.99%
生產製造5.63%
零售業5.43%
科技服務3.39%
運輸3.25%
加工業2.92%
耐用消費品2.85%
消費者服務2.84%
通訊2.20%
工業服務1.96%
配送服務1.29%
商業服務1.13%
健康服務0.89%
非能源礦產0.87%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
1%59%27%0.5%10%
北美59.23%
歐洲27.91%
亞洲10.46%
大洋洲1.89%
中東0.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDG投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.12%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.39%。 資產主要位於North America區域。
XDG主要持股為Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的3.30%和3.04%。
XDG上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌26.47%。
XDG所管理的資產為‪647.87 M‬ CAD。 過去一個月上漲了12.23%。
XDG資金流達到‪147.95 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
XDG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年6月7日上市,其管理風格為被動型。
XDG費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XDG跟著MSCI World High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDG投資於股票。
XDG在過去一個月價格已經上漲了5.55%, 其年度績效上漲了14.93%。 查看更多動態,請參閱XDG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了9.67% 並且在一年內上漲了17.99%。
XDG以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。