關鍵統計數據
關於iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
成立日期
2017年6月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46435V1094
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
公用事業
股票99.90%
金融48.52%
能源礦產19.62%
公用事業11.60%
工業服務7.99%
消費者服務5.19%
生產製造3.43%
零售業1.59%
科技服務1.46%
通訊0.49%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.52%,以及Energy Minerals,佔股票總數的19.62%。 資產主要位於North America區域。
XDIV主要持股為Suncor Energy Inc.和Toronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的10.08%和9.63%。
XDIV上次的股息為0.12 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌1.68%。
XDIV所管理的資產為3.99 B CAD。 過去一個月上漲了5.80%。
XDIV資金流達到1.39 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.75%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
XDIV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年6月7日上市,其管理風格為被動型。
XDIV費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
XDIV跟著MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDIV投資於股票。
XDIV在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了24.59%。 查看更多動態,請參閱XDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了8.66% 並且在一年內上漲了30.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了8.66% 並且在一年內上漲了30.23%。
XDIV以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。