iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.99 B‬CAD
資金流(1年)
‪1.39 B‬CAD
股息殖利率(指定)
3.75%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪106.58 M‬
費用率
0.13%

關於iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年6月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46435V1094

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
公用事業
股票99.90%
金融48.52%
能源礦產19.62%
公用事業11.60%
工業服務7.99%
消費者服務5.19%
生產製造3.43%
零售業1.59%
科技服務1.46%
通訊0.49%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.52%,以及Energy Minerals,佔股票總數的19.62%。 資產主要位於North America區域。
XDIV主要持股為Suncor Energy Inc.Toronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的10.08%和9.63%。
XDIV上次的股息為0.12 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌1.68%。
XDIV所管理的資產為‪3.99 B‬ CAD。 過去一個月上漲了5.80%。
XDIV資金流達到‪1.39 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.75%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
XDIV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年6月7日上市,其管理風格為被動型。
XDIV費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
XDIV跟著MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDIV投資於股票。
XDIV在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了24.59%。 查看更多動態,請參閱XDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了8.66% 並且在一年內上漲了30.23%。
XDIV以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。