關於ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY & HEALT UNITS CAD
成立日期
2022年4月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.83%
健康科技99.12%
健康服務0.48%
商業服務0.23%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
北美55.98%
歐洲37.42%
亞洲6.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDNA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的99.12%,以及Health Services,佔股票總數的0.48%。 資產主要位於North America區域。
XDNA主要持股為BeOne Medicines Ltd.和GSK plc,分別佔據了投資組合的5.99%和5.59%。
XDNA上次的股息為0.01 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示下跌692.08%。
XDNA所管理的資產為4.53 M CAD。 過去一個月上漲了7.09%。
XDNA資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDNA會支付股息給持有者,股息收益率為0.36%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.01 CAD。 股息為每半年支付。
XDNA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為被動型。
XDNA費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
XDNA跟著NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDNA投資於股票。
XDNA在過去一個月價格已經上漲了8.91%, 其年度績效下跌了−12.05%。 查看更多動態,請參閱XDNA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.09% 並且在一年內已經下跌了−12.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.09% 並且在一年內已經下跌了−12.06%。
XDNA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。