關鍵統計數據
關於ISHARES ESG ADVCD MSCI EAFE IDX ETF UNITS
成立日期
2020年4月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
股票99.35%
金融27.75%
健康科技13.60%
科技服務11.74%
生產製造9.74%
電子科技8.71%
加工業5.33%
商業服務3.91%
非耐用消費品3.47%
運輸3.35%
通訊3.10%
工業服務1.84%
消費者服務1.67%
零售業1.28%
耐用消費品1.28%
非能源礦產0.82%
其他類0.67%
配送服務0.44%
公用事業0.42%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.65%
現金0.37%
Temporary0.14%
UNIT0.13%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲65.04%
亞洲28.53%
大洋洲4.66%
中東1.69%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDSR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.75%,以及Health Technology,佔股票總數的13.60%。 資產主要位於Europe區域。
XDSR主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.55%和3.46%。
XDSR上次的股息為0.93 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.30 CAD的股息, 顯示上漲67.44%。
XDSR所管理的資產為227.90 M CAD。 過去一個月上漲了0.69%。
XDSR資金流達到54.43 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDSR會支付股息給持有者,股息收益率為1.94%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.93 CAD。 股息為每半年支付。
XDSR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年4月15日上市,其管理風格為被動型。
XDSR費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XDSR跟著MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDSR投資於股票。
XDSR在過去一個月價格已經下跌了−0.84%, 其年度績效上漲了8.12%。 查看更多動態,請參閱XDSR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.89%, 三個月績效上漲了20.01% 並且在一年內上漲了10.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.89%, 三個月績效上漲了20.01% 並且在一年內上漲了10.68%。
XDSR以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。