關鍵統計數據
關於iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units
成立日期
2020年4月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46438D1069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
生產製造
股票99.56%
金融34.98%
健康科技11.25%
電子科技10.75%
生產製造10.00%
科技服務7.04%
通訊3.69%
非耐用消費品3.43%
加工業3.38%
商業服務3.35%
運輸2.19%
工業服務1.98%
耐用消費品1.65%
消費者服務1.40%
非能源礦產1.27%
零售業1.18%
公用事業0.64%
其他類0.51%
配送服務0.50%
健康服務0.38%
債券、現金及其他0.44%
現金0.30%
UNIT0.14%
股票區域細分
歐洲58.80%
亞洲33.97%
大洋洲5.49%
中東1.64%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDSR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.98%,以及Health Technology,佔股票總數的11.25%。 資產主要位於Europe區域。
XDSR主要持股為ASML Holding NV和Novartis AG,分別佔據了投資組合的5.30%和2.94%。
XDSR上次的股息為0.30 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.93 CAD的股息, 顯示下跌206.90%。
XDSR所管理的資產為299.93 M CAD。 過去一個月上漲了4.42%。
XDSR資金流達到71.64 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDSR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.73%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.30 CAD。 股息為每半年支付。
XDSR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年4月15日上市,其管理風格為被動型。
XDSR費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XDSR跟著MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDSR投資於股票。
XDSR在過去一個月價格已經上漲了2.38%, 其年度績效上漲了15.53%。 查看更多動態,請參閱XDSR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了4.22% 並且在一年內上漲了16.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了4.22% 並且在一年內上漲了16.22%。
XDSR以溢價(1.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。