關鍵統計數據
關於ISHARES CA SLCT DIVD INDEX ETF UNIT
成立日期
2005年12月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
公用事業
股票99.86%
金融49.44%
零售業11.29%
公用事業10.04%
通訊7.03%
消費者服務5.38%
能源礦產4.28%
工業服務3.50%
生產製造3.03%
非能源礦產2.97%
配送服務1.94%
運輸0.96%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.44%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.29%。 資產主要位於North America區域。
XDV主要持股為Canadian Tire Corporation, Limited Class A和Bank of Montreal,分別佔據了投資組合的9.57%和7.16%。
XDV上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息,
XDV所管理的資產為1.86 B CAD。 過去一個月上漲了2.82%。
XDV資金流達到−51.77 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDV會支付股息給持有者,股息收益率為3.37%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
XDV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年12月19日上市,其管理風格為被動型。
XDV費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
XDV跟著Dow Jones Canada Select Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDV投資於股票。
XDV在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效上漲了27.48%。 查看更多動態,請參閱XDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了15.57% 並且在一年內上漲了32.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了15.57% 並且在一年內上漲了32.68%。
XDV以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。