iShares Canadian Select Dividend Index ETFiShares Canadian Select Dividend Index ETFiShares Canadian Select Dividend Index ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.21 B‬CAD
資金流(1年)
‪5.26 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.84%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪54.30 M‬
費用率
0.55%

關於iShares Canadian Select Dividend Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年12月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Dow Jones Canada Select Dividend Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46430W1023

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
加拿大
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.93%
金融52.89%
公用事業9.82%
零售業9.39%
通訊6.54%
能源礦產4.50%
消費者服務4.35%
工業服務3.70%
生產製造3.32%
非能源礦產2.62%
配送服務1.82%
運輸0.97%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.89%,以及Utilities,佔股票總數的9.82%。 資產主要位於North America區域。
XDV主要持股為Canadian Tire Corporation, Limited Class ABank of Montreal,分別佔據了投資組合的7.81%和7.55%。
XDV上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲1.80%。
XDV所管理的資產為‪2.21 B‬ CAD。 過去一個月上漲了1.32%。
XDV資金流達到‪5.26 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.84%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
XDV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年12月19日上市,其管理風格為被動型。
XDV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
XDV跟著Dow Jones Canada Select Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDV投資於股票。
XDV在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了27.40%。 查看更多動態,請參閱XDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.27%, 三個月績效上漲了11.42% 並且在一年內上漲了32.68%。
XDV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。