關鍵統計數據
關於ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.20%
現金−0.20%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEB上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
XEB所管理的資產為26.07 M CAD。 過去一個月上漲了3.15%。
XEB資金流達到−98.84 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEB會支付股息給持有者,股息收益率為4.86%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
XEB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XEB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
XEB跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEB投資於基金。
XEB在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效上漲了1.94%。 查看更多動態,請參閱XEB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了6.64% 並且在一年內上漲了5.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了6.64% 並且在一年內上漲了5.99%。
XEB以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。