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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.01 M‬USD
資金流(1年)
‪53.03 K‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−1.6%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.43%

關於iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF Trust Units


品牌
iShares
成立日期
2019年10月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434U2011

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.04%
電子科技23.57%
金融22.42%
科技服務9.50%
零售業6.43%
非能源礦產4.95%
生產製造4.92%
健康科技3.50%
能源礦產3.27%
耐用消費品3.12%
非耐用消費品2.99%
運輸2.36%
通訊2.34%
公用事業2.33%
加工業2.30%
消費者服務1.61%
工業服務1.12%
商業服務0.86%
健康服務0.73%
配送服務0.68%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.50%
現金0.34%
ETF0.10%
其他類0.02%
企業0.00%
股票區域細分
0%4%2%4%3%6%79%
亞洲79.47%
中東6.22%
拉丁美洲4.28%
歐洲4.22%
非洲3.18%
北美2.60%
大洋洲0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEC.U投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.57%,以及Finance,佔股票總數的22.42%。 資產主要位於Asia區域。
XEC.U主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.04%和4.82%。
XEC.U所管理的資產為‪4.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了25.90%。
XEC.U資金流達到‪74.38 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XEC.U不會支付股息。
XEC.U的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年10月22日上市,其管理風格為被動型。
XEC.U費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
XEC.U跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEC.U投資於股票。
XEC.U在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了11.72%。 查看更多動態,請參閱XEC.U價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效上漲了9.17% 並且在一年內上漲了19.79%。
XEC.U以溢價(1.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。