關於ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDX ETF UNIT
成立日期
2013年4月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.23%
金融24.14%
健康科技9.74%
生產製造9.03%
電子科技8.22%
非耐用消費品7.64%
科技服務5.83%
耐用消費品4.72%
加工業3.34%
公用事業3.26%
零售業3.16%
能源礦產2.89%
非能源礦產2.83%
通訊2.65%
運輸2.20%
商業服務2.16%
配送服務1.71%
消費者服務1.57%
工業服務1.51%
其他類0.33%
健康服務0.31%
債券、現金及其他2.77%
ETF2.29%
現金0.37%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲62.38%
亞洲26.37%
大洋洲7.39%
北美2.43%
中東1.42%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.14%,以及Health Technology,佔股票總數的9.74%。 資產主要位於Europe區域。
XEF主要持股為iShares Core MSCI EAFE ETF和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.29%和1.41%。
XEF上次的股息為0.71 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.41 CAD的股息, 顯示上漲43.09%。
XEF所管理的資產為12.58 B CAD。 過去一個月上漲了2.68%。
XEF資金流達到2.94 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEF會支付股息給持有者,股息收益率為2.63%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.71 CAD。 股息為每半年支付。
XEF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月10日上市,其管理風格為被動型。
XEF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
XEF跟著MSCI EAFE IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEF投資於股票。
XEF在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了11.92%。 查看更多動態,請參閱XEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.12%, 三個月績效上漲了13.50% 並且在一年內上漲了16.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.12%, 三個月績效上漲了13.50% 並且在一年內上漲了16.51%。
XEF以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。