關鍵統計數據
關於iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
成立日期
2013年4月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46434T1057
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票95.64%
金融24.94%
生產製造9.84%
健康科技9.70%
電子科技8.42%
非耐用消費品7.18%
耐用消費品4.33%
非能源礦產3.64%
科技服務3.60%
公用事業3.54%
加工業3.03%
零售業2.80%
能源礦產2.80%
通訊2.53%
運輸2.18%
配送服務1.90%
商業服務1.82%
工業服務1.63%
消費者服務1.23%
健康服務0.27%
其他類0.25%
債券、現金及其他4.36%
ETF3.93%
現金0.36%
UNIT0.07%
共同基金0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲60.00%
亞洲27.26%
大洋洲7.04%
北美4.12%
中東1.56%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.94%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.84%。 資產主要位於Europe區域。
XEF主要持股為iShares Core MSCI EAFE ETF和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.93%和2.02%。
XEF上次的股息為0.41 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.71 CAD的股息, 顯示下跌71.76%。
XEF所管理的資產為18.23 B CAD。 過去一個月上漲了6.23%。
XEF資金流達到5.33 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.29%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.41 CAD。 股息為每半年支付。
XEF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月10日上市,其管理風格為被動型。
XEF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
XEF跟著MSCI EAFE IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEF投資於股票。
XEF在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效上漲了23.45%。 查看更多動態,請參閱XEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了25.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了25.16%。
XEF以溢價(1.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。