iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.57 B‬CAD
資金流(1年)
‪−335.95 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.17%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪72.80 M‬
費用率
0.61%

關於iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年3月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Capped / Energy
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46428C1005

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.93%
能源礦產94.84%
其他類2.68%
生產製造1.49%
加工業0.92%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的94.84%,以及Miscellaneous,佔股票總數的2.68%。 資產主要位於North America區域。
XEG主要持股為Suncor Energy Inc.Canadian Natural Resources Limited,分別佔據了投資組合的25.68%和25.47%。
XEG上次的股息為0.18 CAD。 上一季, 發行人已支付0.20 CAD的股息, 顯示下跌14.43%。
XEG所管理的資產為‪1.57 B‬ CAD。 過去一個月下跌了4.81%。
XEG資金流達到‪−335.95 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.17%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.18 CAD。 股息為季支付。
XEG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年3月19日上市,其管理風格為被動型。
XEG費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
XEG跟著S&P/TSX Capped / Energy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEG投資於股票。
XEG在過去一個月價格已經上漲了17.64%, 其年度績效上漲了26.35%。 查看更多動態,請參閱XEG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.73%, 三個月績效上漲了19.81% 並且在一年內上漲了33.45%。
XEG以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。