關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
工業服務
公用事業
股票99.46%
金融34.72%
能源礦產14.99%
工業服務14.20%
公用事業13.42%
通訊9.26%
加工業4.31%
消費者服務3.51%
生產製造1.71%
配送服務0.96%
零售業0.88%
其他類0.62%
運輸0.50%
非能源礦產0.19%
健康服務0.18%
債券、現金及其他0.54%
UNIT0.48%
現金0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.72%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.99%。 資產主要位於North America區域。
XEI主要持股為Toronto-Dominion Bank和Canadian Natural Resources Limited,分別佔據了投資組合的5.17%和5.15%。
XEI上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息,
XEI所管理的資產為2.49 B CAD。 過去一個月上漲了5.31%。
XEI資金流達到518.08 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.94%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
XEI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XEI費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
XEI跟著S&P/TSX Composite High Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEI投資於股票。
XEI在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了12.62%。 查看更多動態,請參閱XEI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了18.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了18.99%。
XEI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。