ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF UNITISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF UNITISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF UNIT

ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF UNIT

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪137.06 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−6.09 K‬CAD
股息收益率(指示)
2.12%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪3.40 M‬
費用率
0.55%

關於ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF UNIT


品牌
iShares
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Jantzi Social Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
能源礦產
股票99.89%
金融30.99%
非能源礦產16.38%
能源礦產13.23%
商業服務9.75%
工業服務5.94%
運輸5.17%
零售業5.12%
科技服務4.47%
通訊2.19%
消費者服務1.94%
電子科技1.34%
生產製造1.09%
配送服務0.75%
非耐用消費品0.65%
公用事業0.50%
其他類0.37%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.99%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.38%。 資產主要位於North America區域。
XEN主要持股為Toronto-Dominion BankRoyal Bank of Canada,分別佔據了投資組合的10.91%和9.29%。
XEN上次的股息為0.22 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示上漲22.28%。
XEN所管理的資產為‪137.06 M‬ CAD。 過去一個月上漲了4.08%。
XEN資金流達到‪−6.09 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEN會支付股息給持有者,股息收益率為2.12%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.22 CAD。 股息為季支付。
XEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XEN費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
XEN跟著Jantzi Social Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEN投資於股票。
XEN在過去一個月價格已經上漲了4.05%, 其年度績效上漲了22.84%。 查看更多動態,請參閱XEN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.92%, 三個月績效上漲了10.39% 並且在一年內上漲了24.18%。
XEN以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。