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iShares Jantzi Social Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪160.01 M‬CAD
資金流(1年)
‪−1.26 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.79%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.30 M‬
費用率
0.55%

關於iShares Jantzi Social Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Jantzi Social Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46430F1099

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
工業服務
股票99.84%
金融34.10%
非能源礦產19.77%
工業服務12.57%
能源礦產6.44%
商業服務6.15%
零售業5.58%
運輸5.57%
公用事業2.74%
加工業1.48%
電子科技1.47%
科技服務1.31%
通訊1.00%
消費者服務0.98%
非耐用消費品0.46%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.10%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.77%。 資產主要位於North America區域。
XEN主要持股為Royal Bank of CanadaShopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的9.98%和6.15%。
XEN上次的股息為0.16 CAD。 上一季, 發行人已支付0.27 CAD的股息, 顯示下跌68.44%。
XEN所管理的資產為‪160.01 M‬ CAD。 過去一個月下跌了3.56%。
XEN資金流達到‪−1.26 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.16 CAD。 股息為季支付。
XEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XEN費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
XEN跟著Jantzi Social Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEN投資於股票。
XEN在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了26.57%。 查看更多動態,請參閱XEN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內上漲了29.96%。
XEN以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。