關鍵統計
關於ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF UNIT
成立日期
2007年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
能源礦產
股票99.89%
金融30.99%
非能源礦產16.38%
能源礦產13.23%
商業服務9.75%
工業服務5.94%
運輸5.17%
零售業5.12%
科技服務4.47%
通訊2.19%
消費者服務1.94%
電子科技1.34%
生產製造1.09%
配送服務0.75%
非耐用消費品0.65%
公用事業0.50%
其他類0.37%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.99%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.38%。 資產主要位於North America區域。
XEN主要持股為Toronto-Dominion Bank和Royal Bank of Canada,分別佔據了投資組合的10.91%和9.29%。
XEN上次的股息為0.22 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示上漲22.28%。
XEN所管理的資產為137.06 M CAD。 過去一個月上漲了4.08%。
XEN資金流達到−6.09 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEN會支付股息給持有者,股息收益率為2.12%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.22 CAD。 股息為季支付。
XEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
XEN費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
XEN跟著Jantzi Social Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEN投資於股票。
XEN在過去一個月價格已經上漲了4.05%, 其年度績效上漲了22.84%。 查看更多動態,請參閱XEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.92%, 三個月績效上漲了10.39% 並且在一年內上漲了24.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.92%, 三個月績效上漲了10.39% 並且在一年內上漲了24.18%。
XEN以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。