關鍵統計數據
關於iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF
成立日期
2019年3月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437H1082
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.89%
金融38.26%
非能源礦產16.51%
工業服務9.93%
商業服務6.81%
能源礦產5.35%
科技服務4.83%
零售業4.68%
運輸4.33%
公用事業2.93%
配送服務1.53%
其他類1.41%
加工業1.34%
電子科技1.30%
非耐用消費品0.35%
通訊0.19%
消費者服務0.06%
健康科技0.06%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XESG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.26%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.51%。 資產主要位於North America區域。
XESG主要持股為Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.54%和6.25%。
XESG上次的股息為0.20 CAD。 上一季, 發行人已支付0.22 CAD的股息, 顯示下跌10.34%。
XESG所管理的資產為541.66 M CAD。 過去一個月上漲了3.77%。
XESG資金流達到−11.30 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XESG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.14%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.20 CAD。 股息為季支付。
XESG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月18日上市,其管理風格為被動型。
XESG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XESG跟著MSCI Canada IMI Extended ESG Focus Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XESG投資於股票。
XESG在過去一個月價格已經上漲了6.34%, 其年度績效上漲了28.90%。 查看更多動態,請參閱XESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.55%, 三個月績效上漲了13.37% 並且在一年內上漲了32.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.55%, 三個月績效上漲了13.37% 並且在一年內上漲了32.04%。
XESG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。