關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit
成立日期
2023年9月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438C1086
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.77%
非能源礦產94.45%
加工業5.32%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
北美87.03%
大洋洲3.59%
歐洲3.57%
拉丁美洲3.52%
非洲2.29%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XETM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的94.45%,以及Process Industries,佔股票總數的5.32%。 資產主要位於North America區域。
XETM主要持股為First Quantum Minerals Ltd.和Lundin Mining Corporation,分別佔據了投資組合的7.71%和7.28%。
XETM上次的股息為0.46 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示上漲68.40%。
XETM所管理的資產為6.21 M CAD。 過去一個月上漲了35.56%。
XETM資金流達到−6.32 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XETM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.46 CAD。 股息為每半年支付。
XETM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
XETM費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
XETM跟著S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XETM投資於股票。
XETM在過去一個月價格已經上漲了18.67%, 其年度績效上漲了39.03%。 查看更多動態,請參閱XETM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了19.45%, 三個月績效上漲了37.14% 並且在一年內上漲了42.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了19.45%, 三個月績效上漲了37.14% 並且在一年內上漲了42.80%。
XETM以溢價(1.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。