iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust UnitiShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust UnitiShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.21 M‬CAD
資金流(1年)
‪−6.32 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.99%
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.68%

關於iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit


品牌
iShares
成立日期
2023年9月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438C1086

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.77%
非能源礦產94.45%
加工業5.32%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
3%3%87%3%2%
北美87.03%
大洋洲3.59%
歐洲3.57%
拉丁美洲3.52%
非洲2.29%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XETM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的94.45%,以及Process Industries,佔股票總數的5.32%。 資產主要位於North America區域。
XETM主要持股為First Quantum Minerals Ltd.Lundin Mining Corporation,分別佔據了投資組合的7.71%和7.28%。
XETM上次的股息為0.46 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示上漲68.40%。
XETM所管理的資產為‪6.21 M‬ CAD。 過去一個月上漲了35.56%。
XETM資金流達到‪−6.32 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XETM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.46 CAD。 股息為每半年支付。
XETM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
XETM費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
XETM跟著S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XETM投資於股票。
XETM在過去一個月價格已經上漲了18.67%, 其年度績效上漲了39.03%。 查看更多動態,請參閱XETM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了19.45%, 三個月績效上漲了37.14% 並且在一年內上漲了42.80%。
XETM以溢價(1.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。