ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF UNITISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF UNITISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF UNIT

ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪555.60 M‬CAD
資金流(1Y)
‪175.37 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.27%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪15.90 M‬
費用率
0.29%

關於ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF UNIT


品牌
iShares
成立日期
2014年4月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI Europe IMI - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票94.73%
金融21.20%
健康科技12.16%
非耐用消費品10.61%
生產製造8.46%
電子科技8.10%
科技服務5.91%
公用事業3.91%
能源礦產3.58%
耐用消費品3.37%
商業服務2.85%
加工業2.56%
通訊2.25%
非能源礦產2.03%
零售業1.78%
運輸1.53%
工業服務1.52%
消費者服務1.30%
配送服務0.84%
其他類0.47%
健康服務0.29%
債券、現金及其他5.27%
現金4.95%
ETF0.13%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.2%99%0%0%0%
歐洲99.72%
北美0.23%
中東0.03%
亞洲0.01%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.20%,以及Health Technology,佔股票總數的12.16%。 資產主要位於Europe區域。
XEU上次的股息為0.16 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.63 CAD的股息, 顯示下跌284.52%。
XEU所管理的資產為‪555.60 M‬ CAD。 過去一個月上漲了7.45%。
XEU資金流達到‪175.37 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEU會支付股息給持有者,股息收益率為2.27%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.16 CAD。 股息為每半年支付。
XEU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
XEU費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XEU跟著MSCI Europe IMI - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEU投資於股票。
XEU在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效上漲了11.31%。 查看更多動態,請參閱XEU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了4.59% 並且在一年內上漲了14.79%。
XEU以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。