關鍵統計
關於ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF UNIT
成立日期
2014年4月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票94.73%
金融21.20%
健康科技12.16%
非耐用消費品10.61%
生產製造8.46%
電子科技8.10%
科技服務5.91%
公用事業3.91%
能源礦產3.58%
耐用消費品3.37%
商業服務2.85%
加工業2.56%
通訊2.25%
非能源礦產2.03%
零售業1.78%
運輸1.53%
工業服務1.52%
消費者服務1.30%
配送服務0.84%
其他類0.47%
健康服務0.29%
債券、現金及其他5.27%
現金4.95%
ETF0.13%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.72%
北美0.23%
中東0.03%
亞洲0.01%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.20%,以及Health Technology,佔股票總數的12.16%。 資產主要位於Europe區域。
XEU上次的股息為0.16 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.63 CAD的股息, 顯示下跌284.52%。
XEU所管理的資產為555.60 M CAD。 過去一個月上漲了7.45%。
XEU資金流達到175.37 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEU會支付股息給持有者,股息收益率為2.27%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.16 CAD。 股息為每半年支付。
XEU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
XEU費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XEU跟著MSCI Europe IMI - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEU投資於股票。
XEU在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效上漲了11.31%。 查看更多動態,請參閱XEU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了4.59% 並且在一年內上漲了14.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了4.59% 並且在一年內上漲了14.79%。
XEU以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。