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iShares MSCI Europe IMI Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪635.10 M‬CAD
資金流(1年)
‪137.50 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.37%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪16.20 M‬
費用率
0.29%

關於iShares MSCI Europe IMI Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年4月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI Europe IMI - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46434W1086

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票97.61%
金融23.95%
健康科技12.51%
電子科技9.80%
非耐用消費品9.62%
生產製造9.21%
公用事業4.45%
科技服務3.81%
能源礦產3.64%
耐用消費品3.04%
非能源礦產2.74%
商業服務2.49%
加工業2.39%
通訊2.17%
工業服務1.78%
運輸1.70%
零售業1.56%
消費者服務1.09%
配送服務1.02%
其他類0.38%
健康服務0.26%
債券、現金及其他2.39%
ETF2.11%
現金0.17%
UNIT0.10%
共同基金0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
2%97%0%0%0.3%
歐洲97.43%
北美2.26%
亞洲0.27%
非洲0.02%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.95%,以及Health Technology,佔股票總數的12.51%。 資產主要位於Europe區域。
XEU主要持股為ASML Holding NViShares Core MSCI Europe ETF,分別佔據了投資組合的3.47%和2.11%。
XEU上次的股息為0.32 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.61 CAD的股息, 顯示下跌93.63%。
XEU所管理的資產為‪635.10 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.66%。
XEU資金流達到‪143.92 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.37%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.32 CAD。 股息為每半年支付。
XEU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
XEU費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XEU跟著MSCI Europe IMI - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEU投資於股票。
XEU在過去一個月價格已經上漲了2.84%, 其年度績效上漲了23.93%。 查看更多動態,請參閱XEU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了26.55%。
XEU以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。