關鍵統計數據
關於iShares Exponential Technologies Index ETF Trust Units
成立日期
2022年4月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46438P1099
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
科技服務
股票99.84%
電子科技32.69%
健康科技27.89%
科技服務14.83%
生產製造4.66%
公用事業4.46%
耐用消費品4.44%
零售業3.69%
商業服務3.39%
金融1.69%
加工業1.54%
非能源礦產0.49%
健康服務0.08%
通訊0.00%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
北美67.26%
歐洲21.54%
亞洲10.43%
大洋洲0.50%
拉丁美洲0.27%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEXP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.69%,以及Health Technology,佔股票總數的27.89%。 資產主要位於North America區域。
XEXP主要持股為Texas Instruments Incorporated和Eli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的4.35%和3.91%。
XEXP上次的股息為0.26 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示上漲43.52%。
XEXP所管理的資產為33.45 M CAD。 過去一個月上漲了3.07%。
XEXP資金流達到12.39 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEXP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.65%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.26 CAD。 股息為每半年支付。
XEXP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為被動型。
XEXP費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
XEXP跟著Morningstar Exponential Technologies Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEXP投資於股票。
XEXP在過去一個月價格已經下跌了−0.19%, 其年度績效上漲了17.94%。 查看更多動態,請參閱XEXP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了0.13% 並且在一年內上漲了18.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了0.13% 並且在一年內上漲了18.55%。
XEXP以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。