關鍵統計
關於ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD IND ETF UNIT
成立日期
2001年3月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.69%
非能源礦產99.69%
債券、現金及其他0.31%
其他類0.20%
現金0.11%
股票區域細分
北美85.08%
非洲7.61%
歐洲6.31%
拉丁美洲0.99%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XGD主要持股為Newmont Corporation和Agnico Eagle Mines Limited,分別佔據了投資組合的15.16%和14.94%。
XGD上次的股息為0.10 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示下跌1.30%。
XGD所管理的資產為2.30 B CAD。 過去一個月上漲了6.93%。
XGD資金流達到241.59 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XGD會支付股息給持有者,股息收益率為0.62%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.10 CAD。 股息為每半年支付。
XGD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年3月23日上市,其管理風格為被動型。
XGD費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
XGD跟著S&P/TSX Global Gold。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XGD投資於股票。
XGD在過去一個月價格已經上漲了11.26%, 其年度績效上漲了58.21%。 查看更多動態,請參閱XGD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了14.31% 並且在一年內上漲了56.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了14.31% 並且在一年內上漲了56.11%。
XGD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。